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兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金上市交易公告书

发布日期:2019-02-11 13:35

  基金的工会代表:兴业存款全球基金完成分配有限公司 基金托管人:招商存款分配分配有限公司 留下印象留下印象机构:奇纳可让证券留下印象结算有限责任感公司

  上市所在地: 深圳可让证券市 上市工夫: 2012年5月31日 公报日期: 2012年5月28日

  一、要紧当播音员和迅速的

  兴泉轻资产使充满分配式可让证券使充满基金(LoF)基金一份上市市公报书推理《中华人民共和国可让证券使充满基金法》(以下约分《基金法》)、可让证券使充满基金要旨发行基准与质地 号<上市市公报书的质地与体式>》和《深圳可让证券市可让证券使充满基金上市常客》的规则编制,基金的工会代表的董事会和董事会抵押品不存在虚伪、给错误的劝告性形势或令人满意地不予使用,也其质地的确实性。、正确与完整性承当独特的和共同责任感。。本基金的受信托的抵押品其质地的确实性。、正确与完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性形势或令人满意地不予使用。奇纳证监会、可让证券市对兴泉轻资产使充满分配式可让证券使充满基金(LoF)基金一份上市市及四处走动的事项的暗示,不表现对该基金的什么抵押品。。

  本公报中未发行的什么质地。,请参阅2012年2月《奇纳可让证券报》23期《奇纳日报》、《上海可让证券报》、《可让证券时报》和兴业存款全球地基招股说明书。

  二、基金概述

  1、基金特意名称:兴泉轻资产使充满分配式可让证券使充满基金(LoF)

  2、基金缩写:邢泉与光之都产股票(LOF)

  在实地任务的缩写:邢泉与光之都

  3、基金一份上市市法典。:163412

  4、基金一份接近:表示方法2012年5月24日,基金的总基金一份为993。,929,份。

  5、基金一份净值:表示方法2012年5月24日,该基金的基金一份为净总值。。

  6、这次市所列基金的总预备货物:130,139,份

  7、上市可让证券市:深圳可让证券市

  8、上市市日期:2012年5月31日

  9、基金的工会代表:兴业存款全球基金完成分配有限公司

  10、基金托管人:招商存款分配分配有限公司

  11、上市的基金一份留下印象簿:奇纳可让证券留下印象结算有限责任感公司深圳分行

  三、基金募集与上市市

  (1)资产筹措前

  1、基金申报的保证机构和制裁号:奇纳证监会2011年12月31日制裁,〔2011〕 2161号批

  2、基金运作时尚:上市和约开敞式(LoF)

  3、基金和约限期:无限期

  4、基金发行日期:2012年2月27日至2012年3月27日

  5、股票贱卖法:基金继后了这一范畴。、义卖上的两种贱卖方法

  6、出售价钱:元人民币

  7、发行机构(顺序第2位)

  (1)法庭贱卖建立组织

  直销机构:兴业存款全球基金完成分配有限公司。

  承销品销售存款:招商存款、兴业存款存款、工商存款、交通存款、复原物存款、农业存款、快乐存款、民生存款、宁波存款、浦发存款、上海存款。

  承销品销售作为权力经纪人进行谈判:渤海可让证券、长江可让证券、德邦可让证券、西方可让证券、华孚可让证券、国泰君安可让证券、国信可让证券、齐鲁可让证券、沈阳万国可让证券、湘财可让证券、兴业存款可让证券、银河可让证券、招商可让证券、快乐可让证券、广发可让证券、国元可让证券、东海可让证券、爱建可让证券、安信可让证券、国海可让证券、海通可让证券、华容可让证券、华泰可让证券、瑞银可让证券、山西可让证券、中航可让证券、中信广场建投可让证券、中信广场可让证券、中信广场金通可让证券、中信广场万通可让证券、中银国际可让证券、天元可让证券。

  静止隶属机构:天相使充满顾问分配有限公司。

  (2)现场贱卖机构

  具有基金付托资历的深圳可让证券市部件。本基金募集完毕前存在基金代销资历的深圳可让证券市部件单位可继后深圳可让证券市零碎履行本基金的案发地点捐助事情。

  爱建可让证券、安信可让证券、渤海可让证券、财达可让证券、钱可让证券、财通可让证券、万里长城可让证券、长江可让证券、大通可让证券、大同市可让证券、德邦可让证券、概要的创业、东北可让证券、西方可让证券、东海可让证券、东莞可让证券、东吴可让证券、东兴可让证券、方正可让证券、快乐可让证券、广发可让证券、广州可让证券、首都可让证券、国海可让证券、正式的可让证券、国开可让证券、国联可让证券、国盛可让证券、国泰君安、国信可让证券、国元可让证券、海通可让证券、恒泰钱、恒泰可让证券、红塔可让证券、宏源可让证券、华安可让证券、沃伯格可让证券、华昌可让证券、华孚可让证券、华菱可让证券、华龙可让证券、华容可让证券、华泰同盟、华泰可让证券、华西可让证券、华鑫可让证券、蒋海可让证券、同盟可让证券、民生可让证券、民族可让证券、本色棉布可让证券、好可让证券、齐鲁可让证券、信信可让证券、瑞银可让证券、山西可让证券、上海可让证券、申银万国、世纪可让证券、开创可让证券、天丰可让证券、天元可让证券、万联可让证券、西部可让证券、西藏齐心、东北可让证券、厦门可让证券、湘财可让证券、新重大事件可让证券、信达可让证券、兴业存款可让证券、银河可让证券、银泰可让证券、英国可让证券、招商可让证券、浙江招商可让证券、中航可让证券、中金公司、中山可让证券、中投可让证券、中信广场建投、中信广场浙江、中信广场万通、中信广场可让证券、中银可让证券、钟元可让证券(无顺序)

  8、验资机构特意名称:安永华明会计事务所分配有限公司

  9、总财富和应收理由赞颂

  无效订阅总额为12。,670户,净捐助财富(前妻或前夫订阅费)为993。,401,元人民币,无效捐助款子在基金和约见效前发生的利钱为528,元人民币,总共993个,929,元。这次募集尽量的资产已于2012年4月5日全额划入本基金在基金托管人招商存款分配分配有限公司开立的基金托管理由。

  10、基金和约见效日期:2012年4月5日

  11、基金和约见效日期的基金一份接近:993,929,份

  (二)每日购置基金、付赎金救人形势

  基金代理商将启动基金的申购和付赎金救人事情,详细事情处置工夫及静止使习惯于在空旷推销说话中肯申请。

  (三)上市基金市的首要质地

  1、获保证机构及经审读的上市市编号:深圳可让证券市深圳2012〔138〕

  2、上市市日期:2012年5月31日

  3、上市可让证券市:深圳可让证券市。使充满者在深圳可让证券市各部件单位可让证券贩卖部罐头厕足其间基金市。

  4、基金在实地任务的缩写:邢泉与光之都

  5、市法典:163412

  6、上市市一份:130,139,份

  7、基金资产净值发行:基金代理商对基金资产的日评。基金的工会代表山肩计算基金的净资产。,基金托管人述评。基金的工会代表于每个节日市完毕后将继后基金托管人述评的基金一份净值传给深市,深圳可让证券市以第二位天发行了义卖体系。。推理基金法,开敞式基金的基金的工会代表由基金的工会代表山肩。,这么,基金的工会代表山肩发行人的净值。。

  8、四处走动的未上市股票流通时间的规则:非上市市的一份在法庭托管。,持票人经深圳可让证券市让。。

  四、把持人户数、承担责任感布置和前十承担责任感

  (一)基金案发地点一份把持形势(表示方法2012年5月24日)

  一份单位:份

  案发地点分配把持人数(户)

  炉边在外边把持的基金一份

  股权布置

  机构使充满者

  独特的使充满者

  把持一份

  分配接近测量

  把持一份

  分配接近测量

  2,457

  52,966.87

  2,607,367.00

  2.00%

  127,532,235.00

  98.00%

  (二)基金案发地点一份流行音乐十大畅销唱片把持人形势(表示方法2012年5月24日)

  序号

  把持人姓名

  持股(股票)

  股票在现场的一份

  1

  曹李明

  5,000,555.00

  3.84%

  2

  谢兰军

  2,000,444.00

  4%

  3

  蔡善山

  2,000,250.00

  4%

  4

  陈将

  1,320,15

  1.01%

  5

  林继煌

  1,010,112.00

  0.78%

  6

  郑忠云

  1,000,138.00

  0.77%

  7

  张守华

  1,000,125.00

  0.77%

  8

  解珉

  1,000,125.00

  0.77%

  9

  刘基郭

  1,000,124.00

  0.77%

  10

  陈宇环

  1,000,11

  0.77%

  10

  朱李芳

  1,000,11

  0.77%

  注:四户五条目标事业,股票在现场的一份分项积和与算计能够有尾差。

  五、基金首要社交的简介

  (1)基金代理商

  1、特意名称:兴业存款全球基金完成分配有限公司

  2、留下印象地址:上海市黄埔区金陵东路368号

  3、法定代理人:兰荣

  4、总代理商:杨东

  5、创办工夫:2003年9月30日

  6、留下印象资金:亿元人民币

  7、编制制裁号:奇纳可让证券监视完成委员可让证券基金〔2003〕100 号

  8、交易留下印象营业执照号:310101000325177(市参议会)

  9、经纪范围:基金募集、基金贱卖、资产完成和奇纳可让证券市容许的静止事情

  10、存续合拍:继续经纪

  11、股票持有者及其有助的测量:兴业存款可让证券分配分配有限公司(51%)、国际人寿承保人 International B.V.(49%)

  12、衣服的胸襟建立组织布置与作用

  基金代理商司令部设在上海。,在北京的旧称有子公司。,深圳装备办事处,公司司令部使充满决策委员、风险完成委员、基金完成部、专户使充满部、默想部、资金工程与专题默想、市室、义卖部、频道部、名人、电子商务部、运营支撑物部、监察旁听部、专业综合考试完成部、客户上菜用具中心,跟随公司事情开展的需求,事情机关将作适当的整齐。。

  基金完成部:山肩基金资产的使充满运作完成机关;

  专户使充满部:静止受信托的资产使充满运营完成部;

  默想部:继后微观、纽带、勤劳与交易默想,为基金使充满决策预备提议和推理的机关;

  资金工程与专题默想:山肩本领设计、使充满业绩评估、定量支撑物和特意默想机关;

  市室:抬出去公司本领市指导;

  义卖部:山肩污辱复原物、义卖营销、制造等机关。;

  频道部:针孔破土、完成和防守贱卖频道以造成贱卖机关。;

  名人:贱卖部继后机构的开采和防守;

  电子商务部:依托电子商务平台助长和履行贱卖机关;

  运营支撑物部:山肩资产的留下印象、资产清算、基金估值与公司要旨零碎部;

  监察旁听部:山肩审计监视、衣服的胸襟把持、风险完成、法医要旨发行司;

  专业综合考试完成部:山肩人工资源完成、财务完成和文职部。;

  客户上菜用具中心:继后电话机、在线、张贴、预备客户上菜用具任务的机关,如票据和译本M;

  北京的旧称子公司:山肩区域资产贱卖。、与本地居民接管机关连接的使分支。

  深圳事业室:山肩与本地居民接管机关的使有关系。,区域资产使分支,如贱卖、组织工作等。。

  13、人事养护

  表示方法2012年4月,30日,这家公司有144名职员。,尽量的参谋的未受到单位或互插的工会代表员的处分。。

  14、要旨发行指导和电话机机:冯小莲,(021)58368998

  15、基金完成事情形势

  表示方法2012年4月,30 日,兴业存款全球基金完成分配有限公司完成着12只开敞式基金。,完成型公共基金的总资产为1亿元。,详细客户资产完成事情的完成是1亿。眼前,其完成型开敞式基金是兴兴可替换纽带混合可让证券、兴泉倾向使充满混合型可让证券使充满基金(LoF)、Xingquan货币义卖基金、邢泉全球望远镜股票型可让证券使充满基金、邢泉社会责任感股权可让证券使充满基金、邢泉无机增长、混合可让证券使充满的敏捷划拨的款项、兴泉稳步添加纽带型可让证券使充满基金进项、邢泉魂经纪略述股票使充满基金、兴全上海和深圳300幂数的扶助向上移动可让证券使充满基金、兴泉轻资产使充满分配式可让证券使充满基金(LoF)、兴泉抵押品资金混合型可让证券使充满基金、邢泉与光之都产使充满股票型可让证券使充满基金等十二只基金。

  16、本基金基金代理商

  陈洋帆老师,1971年生,工商完成硕士。山肩宏碁北京的旧称兴业存款科技分配有限公司副总代理商。,上海奥地利使充满分配有限公司总代理商,兴业存款全球基金完成分配有限公司邢泉全球望远镜股票型可让证券使充满基金基金代理商助理。在职者邢泉无机增长、混合可让证券使充满的敏捷划拨的款项和本基金基金代理商。

  (二)基金托管人

  1、特意名称:招商存款分配分配有限公司(招商存款)

  2、创办日期:1987年4月8日

  3、留下印象地址:深圳深南京中学道7088号招商存款大厦

  4、事业地址:深圳深南京中学道7088号招商存款大厦

  5、留下印象资金:亿元

  6、法定代理人:付玉宁

  7、资产托管事情审读数:证监会基金〔2002〕83 号

  8、电话机:0755—83199084

  9、描写:0755—83195201

  10、资产托管部要旨发行山肩人:张燕

  11、首要人事养护

  付玉宁老师,招商存款董事长兼非抬出去董事,英国布鲁尼尔中学博士。1999年3月开端山肩公司董事。。2010年8月起任招商局空军大队分配有限公司董事长。招商国际分配有限公司董事长(香港可让证券市),利和卖空军大队分配有限公司(香港同盟市所股票上市的公司)及信和置业分配有限公司(香港同盟市所股票上市的公司)孤独非抬出去董事,香港掩护开展局局长,香港可让证券及前进地事务监察委员委员等。;奇纳南山开展(空军大队)分配分配有限公司董事长,招商局精力运输工具分配分配有限公司董事长山,及奇纳国际海运箱(空军大队)分配分配有限公司(深圳可让证券市股票上市的公司)董事长,新加坡股票上市的公司孤独非抬出去董事。

  马宇华老师,招商存款抬出去董事、总统兼首席抬出去官,1999 年1 六月在内公司。经济博士学位,高级经济师。第十一届全国的政协委员。1999 年1 月起任招商存款分配分配有限公司总统兼首席抬出去官。 分开从1999 年9 月、2003 年9 月、2007 第11年 月和2008 第10年 张茵董事长国际资金分配有限公司、招商信诺人寿保险金分配有限公司董事长及招商基金完成分配有限公司董事长及永隆存款分配有限公司董事长,从2002 年7 作为招商局空军大队董事。同时山肩奇纳国际商会副主席、奇纳交易家协会常务副会长、奇纳资金学会常务理事、奇纳红十字会八号届委员会常务理事、深圳专业综合考试默想人文科学学科开展默想所所长、清华中学等高等院校兼任自称者。

  唐志红老师,招商存款副董事长,吉林中学本科